四川省xx市年产30000立方米胶合板生产建设项目可行性研究报告

四川省xx市年产30000立方米胶合板生产建设项目可行性研究报告

四川省xx市年产30000立方米胶合板生产建设项目
可行性研究报告


项目建设地点：四川省xx市xx镇xx村xx社

二0一七年十一月

目 录

章 总 论 5
一、 项目概况 5
1． 项目名称 5
2． 项目拟建设地点 5
3． 建设性质 5
4． 建设单位 5
5． 建设工期 5
6． 建设目标 5
7． 项目建设内容与规模 5
8． 项目总投资 6
9． 资金筹措 6
10． 主要技术经济指标 6
二、 可行性研究报告编制依据 8
三、 可行性研究范围 8
四、 结论和建议 9
第二章 项目背景与建设必要性 12
一、 项目建设背景 12
二、 项目产业政策支持背景 13
三、 项目建设必要性及理由 13
第三章 行业和市场分析 16
一、 产品的特性及用途 16
二、 中国胶合板行业现状 16
三、 我国胶合板市场需求预测 17
四、 市场竞争力分析 18
五、 公司竞争优势 18
第四章 项目选址及建设条件 21
一、 选址原则和基本思路 21
二、 场址选择 21
三、 建设条件分析 21
四、 场址评价 25
第五章 建设方案 26
一、 建设内容及规模 26
二、 技术方案 26
三、 设备方案 27
第六章 总图运输及公用辅助工程 29
一、 总体布置 29
二、 公用辅助工程 30
第七章 节能节水方案 39
一、 编制依据 39
二、 节能措施 39
三、 节水措施 42
四、 节能评价 43
第八章 环境影响评价 44
一、 环境保护标准 44
二、 环境状况和保护措施 44
三、 环境保护结论与建议 47
第xx章 劳动安全卫生与消防 48
一、 设计依据的规范和标准 48
二、 生产过程中职业危害因素分析 48
三、 安全措施方案 48
四、 职业安全和劳动卫生预评价 49
五、 消防 49
第十章 组织机构与人力资源 53
一、 项目建设管理 53
二、 项目组织机构 53
三、 人力资源配置 54
第十一章 项目实施计划进度 56
一、 建设工期 56
二、 项目实施进度安排 56
三、 项目实施进度表 56
四、 质量体系 57
第十二章 工程招标管理 58
一、 编制依据 58
二、 概述 58
三、 发包方式 58
四、 招标组织形式 59
五、 招标方式 60
六、 招标情况表 61
第十三章 投资估算与资金筹措 63
一、 投资估算 63
二、 资金筹措与使用计划 68
第十四章 财务评价 70
一、 财务评价依据 70
二、 财务评价基础数据选取 70
三、 收入估算 71
四、 成本费用估算 72
五、 财务盈利能力分析 73
六、 盈亏平衡分析 73
七、 敏感性分析 74
八、 财务分析结论 74
第十五章 社会评价 76
一、 项目实施对社会影响分析 76
二、 项目与所在地互适性分析 77
三、 社会风险分析 78
四、 社会评价结论 78
第十六章 风险分析与对策 80
一、 风险分析 80
二、 风险评估 81
三、 风险防范对策 82
第十七章 结论与建议 84
一、 可行性研究结论 84
二、 建议 85
第十八章 附表 86
表1.主要技术经济指标表 87
表2.建设投资估算表 90
表3.流动资金估算表 92
表4.营业收入及营业税金估算表 93
表5.总成本费用估算表 94
表6.固定资产折旧费估算表 95
表7.无形资产及其他资产摊销估算表 96
表8.工资及福利费估算表 97
表9.项目投资现金流量表 98
表10.项目资本金现金流量表 100
表11.财务计划现金流量表 102
表12.利润与利润分配表 104
表13.资产负债表 106


章总 论
一、项目概况
1．项目名称
四川省xx市年产30000立方米胶合板生产建设项目
2．项目拟建设地点
四川省xx市xx镇xx村xx社
3．建设性质
本项目为技改项目
4．建设单位
四川xx装饰材料有限公司
5．建设工期
本项目项目建设期：2017年11月-2018年4月。
6．建设目标
本项目建成后，实现年产30000立方米胶合板生产线。项目建成后，可进一步满足市场对实木多层板的需求。
7．项目建设内容与规模
8.1.土建工程
本项目建设主体工程具体建设内容如下：
表1-1 主体工程建设内容
序号 项目 层数 栋数 建筑面积单位 单栋（体）建筑面积 建筑面积 建筑占地面积

1 生产车间、原料棚、办公场所等装修 1 1 ㎡ 11000.00 11000.00 11000.00
2 合计 　 　 　 　 11000.00 11000.00

8.2.设备购置
本项目的设备购置如下：
序号 设备名称 单位 数量

1 涂胶机 台 10
2 热压机 台 10
3 锯边机 台 30
4 布袋除尘器 台 10
5 空压机 台 10
6 调胶机 台 10
7 叉车 台 5
8 变压器 台 5
9 生物质导热油炉 台 5

8．项目总投资
本项目总投资为1200.57万元，其中建设投资1046.05万元，流动资金投资154.52万元。
表1-3 项目投资估算表
序号 项目 合计 所占比重（%）
1 建设投资 1046.05 87.13%
2 流动资金投资 154.52 12.87%
3 项目总投资 1200.57 100.00%

9．资金筹措
本项目资本金为1200.57万元，占项目总投入资金的,符合国家资本金制度的规定。项目资本金全部由企业自筹。
10．主要技术经济指标
表1-4 主要经济技术指标表
序号 名称 单位 数值
一 产品方案 　 30000.00
1 实木多层板（2440mm*1220mm) m³ 30000.00
二 投资数据 　 　
1 项目投入总资金 万元 1200.57
1.1 建设投资 万元 1046.05
1.2 其中：建设期利息 万元 0.00
1.3 其中：不含建设期利息的建设投资 万元 1046.05
1.4 流动资金 万元 154.52
2 资本金 万元 1200.57
银行贷款 万元 0.00

国家政策扶持资金 万元 0.00
3 项目资本金比例 % 100.00%
银行贷款比例 % 0.00%
其他资金比例 % 0.00%
三 财务评价指标 　 　
1 年平均销售收入 万元 6320.00
2 年平均销售税金及附加 万元 476.75
3 年平均总成本费用 万元 4821.48
4 年平均利润总额 万元 1087.52
5 年平均所得税 万元 271.88
6 年平均税后利润 万元 815.64
7 项目财务内部收益率（所得税前） % 75.67%
8 项目财务内部收益率（所得税后） % 58.97%
9 项目财务净现值（所得税前）（Ic=8%） 万元 5574.15
10 项目财务净现值（所得税后）（Ic=8%） 万元 3910.24
11 静态项目投资回收期（年）（所得税前） 年 3.04
12 静态项目投资回收期（年）（所得税后） 年 3.39
13 动态项目投资回收期（年）（所得税前） 年 3.16
14 动态项目投资回收期（年）（所得税后） 年 3.59
15 投资利润率 % 67.94%
16 投资利税率 % 124.82%
17 资本金净利润率 % 67.94%
18 资产负债率 % 10.21%
19 盈亏平衡点 % 45.14%
四 社会评价指标 　 　
1 年上缴税收 万元 953.33
1.1 所得税 万元 349.84
1.2 增值税 万元 520.25
1.3 城市维护建设税 万元 52.02
1.4 教育费附加 万元 31.21
2 解决社会就业人员 人 60.00
3 带动社会就业人员 人 300.00

二、可行性研究报告编制依据
《投资项目可行性研究指南》（试用版）；
《建设项目经济评价方法与参数》（第三版本）；
《当前国家鼓励发展的产业、产品和技术目录》；
《产业结构调整指导目录（2011年本）》2013年修订版；
《全国林业产业发展规划纲要》；
《林业产业振兴规划(2010-2012年) 》；
《中国国民经济和社会发展十二五规划纲要》；
《四川省国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》；
建设单位提供项目的相关资料。
三、可行性研究范围
本报告可行性研究范围包括：
1）根据国家有关政策，结合xx市xx镇xx村xx社实际情况，分析项目提出的背景及建设必要性；
2）根据规划并结合现状确定项目的建设规模及建设内容
3）项目建设地点及项目建设的有利条件
4）项目总体实施方案
5）消防、环境保护、劳动安全卫生
6）项目节能方案
7）组织管理及劳动定员
8）工程建设及实施进度安排
9）投资估算和资金筹措
10）风险预测及控制措施
11）经济效益及社会效益评价
四、结论和建议
1.结论
本项目符合国家产业政策和行业发展方向。项目市场前景广阔，建设规模和产品方案合理。地理位置，地质条件良好，交通方便，水、电供应有保障，适合项目建设。
本项目符合《产业结构调整指导目录(2011年本)》类鼓励类，一、农林业中48.次小薪材、沙生灌木及三剩物深加工与产品；《当前国家鼓励发展的产业、产品和技术目录（2005年修订）》一、农林业中48.次小薪材、沙生灌木和三剩物的深度加工及系列产品开发；《当前发展的高技术产业化领域指南（2011 年度）》第六项，第91条，“农林业生物质材料精深加工与利用”；《资源综合利用目录》四：综合利用农林水产废弃物及其他废弃资源生产的产品。第41条：利用林区三剩物、次小薪材、竹类剩余物、农作物秸秆及壳皮（包括粮食作物秸秆、农业经济作物秸秆、粮食壳皮、玉米芯）生产的木材纤维板(包括中高密度纤维板)、活性碳、胶合板。
本项目建设地点位于xx市xx镇xx村xx社，交通十分方便。区位优势显著，地理位置，，为原材料供应与产品销售运输提供了可靠保障。
本项目总投资为1200.57万元，其中建设投资1046.05万元，项目投资额度较大，所需的建设材料全部在xx市及周边地区购买，在很大程度上可以促进建材市场健康发展，有效推动xx市xx镇xx村xx社及周边地区的区域经济快速发展。
项目所得税前财务内部收益率（FIRR）达75.67%，所得税后财务内部收益率（FIRR）达58.97%，税前财务净现值（ic=8%时）为5574.15万元，税后财务净现值（ic=8%时）为3910.24万元，静态税后投资回收期为3.16年（含建设期）。该项目在经济上总体是可行的，具有一定的投资价值。
项目建成运营后可直接提供就业岗位达60人，间接可带动就业可达300人。增加当地居民的就业率和居民收入。同时可增加当地年物流运输量，并有效带动周边的物流业、运输业、化工业、种植业等相关产业发展。项目建成后，年上缴税收达953.33万元，增加了当地财政收入。项目社会效益显著，具有较强的可行性。
因此，本项目的建设具有非常良好的经济和社会效益，切实可行。
2.建议
本项目在可行性研究报告批复后，应尽快委托有资质的设计单位对本项目进行工程设计，制订出详细的项目实施计划，尽早开展本项目建设的招标和商务谈判工作。
项目的设备需求量较大，对设备的采购要认真进行调研，坚持项目的技术性、性和配套性，发挥更大效益。
抓好设备的安装工程，精心组织施工，按招标程序择优选择施工队伍和设备采购代理商，做到项目施工实现优良工程。
对项目的环保设施要坚持“三同时”，实现项目的经济效益、社会效益、生态环境效益全面进步。
建设单位应开拓多种融资渠道，确保资金落实到位，项目的建设顺利进行；同时设立专项资金帐户管理，实行专款，建立严格的审批制度。
项目有规划，按规划组织较强的班子负责实施，技术上一定要依托高水平的科研单位和技术人员指导，在实施本项目过程中应注重生态，保护环境。
建议项目建设单位要认真抓好项目前期各项工作，筹备好项目资金。安排、协调好企业的各项建设，使项目发挥更大的效益。


第二章项目背景与建设必要性

一、项目建设背景
如需全文或报告定制 186 0072 8890 杨刚 微